這幾天無論是朋友圈，還是各大網(wǎng)站的頭條，無一不被柴靜和其自費調(diào)研制作的《穹頂之下》所占據(jù)。對此有人重點解讀一下霧霾和鋼鐵行業(yè)的關系。

中國的PM2.5，百分之六十來自于燃煤和燃油，也就是化石能源的燃燒。2013年我國用煤這三十六億噸，按照11%的比例測算，有3.76億噸煤用于鋼鐵行業(yè)。文章還披露了一個很敏感的數(shù)字，在中國有60%以上的鋼鐵企業(yè)沒有任何審批手續(xù)，環(huán)評法甩在一邊不用，可見目前鋼鐵行業(yè)對于PM2.5的“貢獻之大”。然而，盡管如此，我們看到，鋼鐵噸鋼環(huán)保成本為100元/噸，但以目前數(shù)值測算，每噸鋼坯目前虧損額為250.4元/噸，如果加上環(huán)保份額，可想而知，350.4元/噸的虧損會淘汰掉一大批的企業(yè)，那么如果政府單單從這一方面抓起的話，或成為拯救鋼材價格的最后一根救命稻草吧。

另一方面，《穹頂之下》中，全世界鋼鐵產(chǎn)量排名中國第一，河北第二，唐山第三，美國第四，唐山瞞報的產(chǎn)量第五，這再一次把唐山鋼鐵推到了風口浪尖的輿論中。看過視頻的人應該注意到，柴靜還提到了一個產(chǎn)能越淘汰越高的現(xiàn)象，的確，在鋼鐵行業(yè)，十二五規(guī)劃中要求拆除450以下的高爐，那么鋼廠的對策則是拆除之后建了一個更大的，這哪里是淘汰，這也是這么多年來鋼鐵行業(yè)越淘汰產(chǎn)能越大的原因，這也就注定了2013至今鋼價大幅下滑為其買單的結局。

這里也重點分析了其兩個下游在霧霾中涉及的角色，一個是汽車，另一個是建筑業(yè)。

首先我們先看看汽車行業(yè)，機動車污染要占到接近百分之四十，2014年我國累計生產(chǎn)汽車2372.29萬輛，同比增長7.3％，保持世界第一，平均每五個人擁有一輛汽車，也就相當于目前家庭可均攤一輛。那么要想減小機動車污染的影響力，一方面是抓質(zhì)量，另一方面抓質(zhì)量，我們知道一輛機動車耗鋼量均在一噸以上，這就對鋼鐵行業(yè)質(zhì)和量提出了新的考驗。

其次再看一下建筑業(yè)，鋼鐵下游55.1%用于建筑行業(yè)。在中國每天要消失80個自然村，我們房屋的平均壽命只有30年，在中國一共有200多家地級市，其中184家要建成國際大都市，現(xiàn)在中國有13億人，但是如果我們把目前城市規(guī)劃當中這些人口都加起來的話它是34個億。這一數(shù)據(jù)對比必定要引起相關行業(yè)的重視，如此過剩的生產(chǎn)，中國的“鄂爾多斯(600295,股吧)”還遠嗎？所以每個行業(yè)都要對此發(fā)出質(zhì)疑，保證一個合理的，高質(zhì)的、理性的生產(chǎn)范圍。

總之，《穹頂之下》的出現(xiàn)并非偶然，它像一個警鐘一樣，敲響了眾多行業(yè)的警戒線，作為鋼鐵行業(yè)中的我們，都要深刻意識到，鋼鐵行業(yè)改革迫在眉睫，結構升級亟待解決，淘汰落后產(chǎn)能必定成為為期不遠的實際行動，因此在此建議鋼鐵企業(yè)首先尋找企業(yè)自身發(fā)展方向，定位下游，創(chuàng)新發(fā)展，避免在此輪改革中“躺槍”。

春節(jié)假期結束，鋼鐵企業(yè)陸續(xù)返市，據(jù)卓創(chuàng)調(diào)研，華北地區(qū)熱軋帶鋼開工率43.86%。若按照往年“金三銀四”的行情走勢，今年節(jié)后的鋼市將迎來開門紅，但從鋼廠的報價及成交情況可見，市場的實際情況，并不樂觀。以232系列帶鋼為例，節(jié)后唐山市場232些列帶鋼瑞豐不含稅報價2080元/噸，較節(jié)前行情最弱時候的報價僅高10元/噸，但市場成交極為有限，且在開市兩天后降至2060元/噸，正所謂乍暖還寒的時候。

那么，接下來的市場，究竟會柳暗花明呈一派新天地，還是春意闌珊，好景尚未開始，就草草結束？卓創(chuàng)資訊為您揭曉。

首先，從基本面看市場行情。

進入2月份，由于下游實體企業(yè)逐漸減產(chǎn)、停產(chǎn)放假，下游需求低至冰點。市場形勢慘淡，下游停產(chǎn)放假時間較往年提前近1個月時間，僅大邱莊地區(qū)，2月上旬下游開工率僅為10%左右，帶鋼廠開工率不足20%。部分企業(yè)為回籠資金，出現(xiàn)低價套現(xiàn)現(xiàn)象，市場價格一路走低。節(jié)后鋼坯價格大幅下跌，232系列帶鋼與鋼坯差價為250元/噸，較節(jié)前略有增加。

節(jié)后唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存117.4萬噸，較節(jié)前2月12日上升32萬噸。多數(shù)倉儲庫存大幅上升，部分倉儲仍有少量入庫計劃。而與此同時，終端廠家開工率不足20%，供過于求局面更加嚴峻。

其次，從宏觀數(shù)據(jù)看整體市場局面。

1月份CPI環(huán)比上漲0.3%，同比上漲0.8%，創(chuàng)下歷年來新低，也是2009年11月以來首次跌破1%。其中，食品價格同比上漲1.1%，比上月大減1.8個百分點，影響CPI同比漲幅回落0.58個百分點，約占CPI同比漲幅回落的八成。1月份CPI同比漲幅比上月回落了0.7個百分點。內(nèi)需持續(xù)低迷與大宗商品價格繼續(xù)走低的雙重拖累，使得1月的食品與非食品漲幅均弱于季節(jié)性，疊加春節(jié)錯位因素，CPI同比下破1%，這意味著中國經(jīng)濟通縮壓力凸顯，資金價值越來越高，貸款壓力將會有所加大，市面流通資金減少，市場成交活性差。

2015年1月份為43.0%，較上月回落1.1個百分點，該指數(shù)跌至最近11個月以來的最低水平，并連續(xù)九個月處于50%的榮枯線以下。

鋼鐵業(yè)PMI顯示當前國內(nèi)鋼市供需兩端均出現(xiàn)收縮，鋼材和原料價格繼續(xù)下跌，鋼鐵企業(yè)庫存壓力依然較大，短期國內(nèi)鋼市弱勢走低的局面難以改變。

綜上所述，短期在鋼坯庫存持續(xù)增加，下游需求不足的情況下，三月上旬帶鋼價格或呈震蕩下行趨勢。但是隨著下游陸續(xù)開工，需求逐漸增加，三月中下旬將止降企穩(wěn)。伴隨著房地產(chǎn)、基礎建設工程的全面開展，清明節(jié)前后或有一波漲幅，之后歸于平淡。

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